- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/06/21-2023/06/19)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第61期 自 2021年6月22日 至 2022年6月20日 | 第62期 自 2022年6月21日 至 2023年6月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 9 | 24 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 126 | 4,251,333 | |
| 営業収益合計 | △ 117 | 4,251,357 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 14,687 | 20,746 | |
| 受託者報酬 | - | 18,798 | |
| 委託者報酬 | - | 249,745 | |
| その他費用 | 268,277 | 249,776 | |
| 営業費用合計 | 282,964 | 539,065 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 283,081 | 3,712,292 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 283,081 | 3,712,292 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 283,081 | 3,712,292 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,861,408 | △ 1,984,698 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 331,121 | 56,617 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 331,121 | 56,617 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 171,330 | 134,588 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 171,330 | 134,588 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 1,643,914 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,984,698 | 5,709 | |
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