- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年6月20日-平成27年6月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第53期 自 平成25年6月20日 至 平成26年6月19日 | 第54期 自 平成26年6月20日 至 平成27年6月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 19,938,959 | 394,362 | |
| 有価証券売買等損益 | 12,222,064 | 25,584,004 | |
| 営業収益合計 | 32,161,023 | 25,978,366 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 289,400 | 272,937 | |
| 委託者報酬 | 7,722,999 | 6,635,718 | |
| その他費用 | 440,407 | 421,348 | |
| 営業費用合計 | 8,452,806 | 7,330,003 | |
| 営業利益 | 23,708,217 | 18,648,363 | |
| 経常利益 | 23,708,217 | 18,648,363 | |
| 当期純利益 | 23,708,217 | 18,648,363 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 14,239 | 1,633 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,799,363 | 1,331,629 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,799,363 | 1,331,629 | |
| 分配金 | ※1 21,921,460 | ※1 17,314,925 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,633 | 3,442 | |
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