- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年6月20日-平成30年6月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第56期 自 平成28年6月21日 至 平成29年6月19日 | 第57期 自 平成29年6月20日 至 平成30年6月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 79,482 | △ 1,575,339 | |
| 営業収益合計 | 79,483 | △ 1,575,339 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 213,902 | 46,609 | |
| 受託者報酬 | 20,531 | - | |
| 委託者報酬 | 272,872 | - | |
| その他費用 | 375,122 | 346,541 | |
| 営業費用合計 | 882,427 | 393,150 | |
| 営業損失(△) | △ 802,944 | △ 1,968,489 | |
| 経常損失(△) | △ 802,944 | △ 1,968,489 | |
| 当期純損失(△) | △ 802,944 | △ 1,968,489 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 16,429 | △ 831,677 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 410,876 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 410,876 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,162 | 105,424 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,162 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 105,424 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 831,677 | △ 2,494,714 | |
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