- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年6月20日-平成28年6月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第54期 自 平成26年6月20日 至 平成27年6月19日 | 第55期 自 平成27年6月20日 至 平成28年6月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 394,362 | 110,340 | |
| 有価証券売買等損益 | 25,584,004 | 15,816,843 | |
| 営業収益合計 | 25,978,366 | 15,927,183 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 31,141 | |
| 受託者報酬 | 272,937 | 259,864 | |
| 委託者報酬 | 6,635,718 | 5,124,805 | |
| その他費用 | 421,348 | 401,869 | |
| 営業費用合計 | 7,330,003 | 5,817,679 | |
| 営業利益 | 18,648,363 | 10,109,504 | |
| 経常利益 | 18,648,363 | 10,109,504 | |
| 当期純利益 | 18,648,363 | 10,109,504 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,633 | 3,442 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,331,629 | 800,718 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,331,629 | 800,718 | |
| 分配金 | ※1 17,314,925 | ※1 9,295,799 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,442 | 16,429 | |
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