- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第55期 自 平成27年6月20日 至 平成28年6月20日 | 第56期 自 平成28年6月21日 至 平成29年6月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 110,340 | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | 15,816,843 | 79,482 | |
| 営業収益合計 | 15,927,183 | 79,483 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 31,141 | 213,902 | |
| 受託者報酬 | 259,864 | 20,531 | |
| 委託者報酬 | 5,124,805 | 272,872 | |
| その他費用 | 401,869 | 375,122 | |
| 営業費用合計 | 5,817,679 | 882,427 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 10,109,504 | △ 802,944 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 10,109,504 | △ 802,944 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 10,109,504 | △ 802,944 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,442 | 16,429 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 800,718 | 45,162 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 800,718 | 45,162 | |
| 分配金 | ※1 9,295,799 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,429 | △ 831,677 | |
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