公社債投信(6月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)

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【提出】: 2014/09/12 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第52期自平成24年6月20日至平成25年6月19日	第53期自平成25年6月20日至平成26年6月19日
営業収益
	受取利息	28,264,500	19,938,959
	有価証券売買等損益	13,252,655	12,222,064
	営業収益合計	41,517,155	32,161,023
営業費用
	受託者報酬	309,227	289,400
	委託者報酬	9,244,863	7,722,999
	その他費用	464,261	440,407
	営業費用合計	10,018,351	8,452,806
営業利益		31,498,804	23,708,217
経常利益		31,498,804	23,708,217
当期純利益		31,498,804	23,708,217
期首剰余金又は期首欠損金(△)		17,106	14,239
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,389,808	1,799,363
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,389,808	1,799,363
分配金		※1 29,111,863	※1 21,921,460
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,239	1,633

開示資料

決算

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