- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/06/20-2024/06/19)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第62期 自 2022年6月21日 至 2023年6月19日 | 第63期 自 2023年6月20日 至 2024年6月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 24 | 9,986 | |
| 有価証券売買等損益 | 4,251,333 | 6,958,588 | |
| 営業収益合計 | 4,251,357 | 6,968,574 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 20,746 | 11,281 | |
| 受託者報酬 | 18,798 | 66,224 | |
| 委託者報酬 | 249,745 | 879,775 | |
| その他費用 | 249,776 | 234,053 | |
| 営業費用合計 | 539,065 | 1,191,333 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,712,292 | 5,777,241 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,712,292 | 5,777,241 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,712,292 | 5,777,241 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,984,698 | 5,709 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,617 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,617 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 134,588 | 316,766 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 316,766 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 134,588 | - | |
| 分配金 | ※1 1,643,914 | ※1 5,460,760 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,709 | 5,424 | |
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