公社債投信(6月号)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/06/20-2026/06/19)

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【提出】: 2026/09/11 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第64期自 2024年6月20日至 2025年6月19日	第65期自 2025年6月20日至 2026年6月19日
営業収益
	受取利息	157,661	405,828
	有価証券売買等損益	29,510,149	69,551,894
	営業収益合計	29,667,810	69,957,722
営業費用
	受託者報酬	456,726	1,209,238
	委託者報酬	6,068,614	16,066,786
	その他費用	216,876	201,731
	営業費用合計	6,742,216	17,477,755
営業利益又は営業損失(△)		22,925,594	52,479,967
経常利益又は経常損失(△)		22,925,594	52,479,967
当期純利益又は当期純損失(△)		22,925,594	52,479,967
期首剰余金又は期首欠損金(△)		5,424	2,526
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,250,529	3,059,564
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,250,529	3,059,564
分配金		※1 21,677,963	※1 49,419,362
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,526	3,567

開示資料

決算

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