公社債投信(6月号)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年6月20日-令和3年6月21日)

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【提出】: 2021/03/12 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2020年6月19日現在	当中間計算期間末 2020年12月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		63,625,441	65,039,787
		親投資信託受益証券		12,633,357,741	12,911,843,875
		未収入金		1,071,340	2,599,147
		流動資産合計		12,698,054,522	12,979,482,809
	資産合計			12,698,054,522	12,979,482,809
負債の部
	流動負債
		未払解約金		5,925,829	5,557,587
		未払利息		-	49
		その他未払費用		144,554	146,398
		流動負債合計		6,070,383	5,704,034
	負債合計			6,070,383	5,704,034
純資産の部
	元本等
		元本		※1 12,694,858,229	※1 12,976,868,185
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	※2 △ 2,874,090	※2 △ 3,089,410
		元本等合計		12,691,984,139	12,973,778,775
	純資産合計			12,691,984,139	12,973,778,775
負債純資産合計				12,698,054,522	12,979,482,809

開示資料

決算

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