公社債投信(6月号)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

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【提出】: 2022/03/14 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2021年6月21日現在	当中間計算期間末 2021年12月21日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		60,532,549	61,737,141
		親投資信託受益証券		12,015,968,848	12,257,383,177
		未収入金		3,136,834	1,408,145
		流動資産合計		12,079,638,231	12,320,528,463
	資産合計			12,079,638,231	12,320,528,463
負債の部
	流動負債
		未払解約金		9,262,699	4,471,133
		その他未払費用		138,959	139,094
		流動負債合計		9,401,658	4,610,227
	負債合計			9,401,658	4,610,227
純資産の部
	元本等
		元本		※1 12,072,097,981	※1 12,317,978,140
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	※2 △ 1,861,408	※2 △ 2,059,904
		元本等合計		12,070,236,573	12,315,918,236
	純資産合計			12,070,236,573	12,315,918,236
負債純資産合計				12,079,638,231	12,320,528,463

開示資料

決算

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