公社債投信6月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月18日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年6月20日-平成21年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月19日 | 2009年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 745,914,128 | 1,148,324,664 |
| 国債証券 | － | 1,402,304,166 |
| 地方債証券 | － | 302,042,182 |
| 特殊債券 | 1,901,772,764 | 2,606,224,959 |
| 社債券 | 4,604,473,395 | 1,000,957,102 |
| 親投資信託受益証券 | 4,580,719,188 | 4,213,763,601 |
| 現先取引勘定 | 1,996,997,390 | 1,999,750,716 |
| 未収利息 | 18,862,227 | 13,815,224 |
| 前払費用 | 4,875,527 | 3,107,812 |
| 流動資産合計 | 13,853,614,619 | 12,690,290,426 |
| 資産合計 | 13,853,614,619 | 12,690,290,426 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,000,000 | 302,058,000 |
| 未払収益分配金 | 52,663,097 | 43,363,130 |
| 未払解約金 | 180,044,430 | 7,435,216 |
| 未払受託者報酬 | 3,661,224 | 3,001,640 |
| 未払委託者報酬 | 48,058,258 | 39,424,809 |
| その他未払費用 | 356,368 | 375,309 |
| 流動負債合計 | 384,783,377 | 395,658,104 |
| 負債合計 | 384,783,377 | 395,658,104 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,468,822,927 | 12,294,621,709 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,315 | 10,613 |
| 元本等合計 | 13,468,831,242 | 12,294,632,322 |
| 純資産合計 | 13,468,831,242 | 12,294,632,322 |
| 負債純資産合計 | 13,853,614,619 | 12,690,290,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
