公社債投信6月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年6月23日-平成22年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2010年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,148,324,664 | 961,499,147 |
| 国債証券 | 1,402,304,166 | 799,216,666 |
| 地方債証券 | 302,042,182 | 402,331,036 |
| 特殊債券 | 2,606,224,959 | 1,404,994,513 |
| 社債券 | 1,000,957,102 | 2,209,880,314 |
| 親投資信託受益証券 | 4,213,763,601 | 5,288,036,521 |
| 現先取引勘定 | 1,999,750,716 | 999,877,138 |
| 未収利息 | 13,815,224 | 13,118,005 |
| 前払費用 | 3,107,812 | 416,690 |
| 流動資産合計 | 12,690,290,426 | 12,079,370,030 |
| 資産合計 | 12,690,290,426 | 12,079,370,030 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 302,058,000 | 202,272,000 |
| 未払収益分配金 | 43,363,130 | 21,309,156 |
| 未払解約金 | 7,435,216 | 6,385,203 |
| 未払受託者報酬 | 3,001,640 | 1,215,005 |
| 未払委託者報酬 | 39,424,809 | 15,983,244 |
| その他未払費用 | 375,309 | 348,290 |
| 流動負債合計 | 395,658,104 | 247,512,898 |
| 負債合計 | 395,658,104 | 247,512,898 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,294,621,709 | 11,831,847,287 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 10,613 | 9,845 |
| 元本等合計 | 12,294,632,322 | 11,831,857,132 |
| 純資産合計 | 12,294,632,322 | 11,831,857,132 |
| 負債純資産合計 | 12,690,290,426 | 12,079,370,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
