公社債投信6月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 961,499,147 | 260,926,762 |
| 国債証券 | 799,216,666 | 600,100,347 |
| 地方債証券 | 402,331,036 | 502,887,907 |
| 特殊債券 | 1,404,994,513 | 1,206,749,984 |
| 社債券 | 2,209,880,314 | 2,307,641,855 |
| 親投資信託受益証券 | 5,288,036,521 | 4,755,951,829 |
| 現先取引勘定 | 999,877,138 | 1,499,865,000 |
| 未収利息 | 13,118,005 | 9,642,531 |
| 前払費用 | 416,690 | 2,444,979 |
| 流動資産合計 | 12,079,370,030 | 11,146,211,194 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,079,370,030 | 11,146,211,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 202,272,000 | － |
| 未払収益分配金 | 21,309,156 | 12,182,628 |
| 未払解約金 | 6,385,203 | 9,908,710 |
| 未払受託者報酬 | 1,215,005 | 582,153 |
| 未払委託者報酬 | 15,983,244 | 7,664,299 |
| その他未払費用 | 348,290 | 330,701 |
| 流動負債合計 | 247,512,898 | 30,668,491 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 247,512,898 | 30,668,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,831,847,287 | 11,115,536,619 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,845 | 6,084 |
| 元本等合計 | 11,831,857,132 | 11,115,542,703 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,831,857,132 | 11,115,542,703 |
| 負債純資産合計 | 12,079,370,030 | 11,146,211,194 |
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