公社債投信6月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月19日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年6月21日-平成24年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2012年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 260,926,762 | 129,293,826 |
| 国債証券 | 600,100,347 | 400,010,105 |
| 地方債証券 | 502,887,907 | 602,212,305 |
| 特殊債券 | 1,206,749,984 | 3,208,006,316 |
| 社債券 | 2,307,641,855 | 1,201,293,967 |
| 親投資信託受益証券 | 4,755,951,829 | 4,877,878,412 |
| 現先取引勘定 | 1,499,865,000 | 299,895,000 |
| 未収利息 | 9,642,531 | 10,537,844 |
| 前払費用 | 2,444,979 | 1,928,367 |
| 流動資産合計 | 11,146,211,194 | 10,731,056,142 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,146,211,194 | 10,731,056,142 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,182,628 | 10,874,866 |
| 未払解約金 | 9,908,710 | 19,733,270 |
| 未払受託者報酬 | 582,153 | 498,345 |
| 未払委託者報酬 | 7,664,299 | 6,558,714 |
| その他未払費用 | 330,701 | 297,577 |
| 流動負債合計 | 30,668,491 | 37,962,772 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 30,668,491 | 37,962,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,115,536,619 | 10,693,084,014 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,084 | 9,356 |
| 元本等合計 | 11,115,542,703 | 10,693,093,370 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,115,542,703 | 10,693,093,370 |
| 負債純資産合計 | 11,146,211,194 | 10,731,056,142 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
