公社債投信6月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月13日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年6月20日-平成25年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月19日 | 2013年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 129,293,826 | 354,638,495 |
| 国債証券 | 400,010,105 | 400,010,975 |
| 地方債証券 | 602,212,305 | 702,853,130 |
| 特殊債券 | 3,208,006,316 | 2,715,179,469 |
| 社債券 | 1,201,293,967 | 2,401,864,703 |
| 親投資信託受益証券 | 4,877,878,412 | 3,881,849,831 |
| 現先取引勘定 | 299,895,000 | － |
| 未収利息 | 10,537,844 | 12,435,932 |
| 前払費用 | 1,928,367 | 2,002,630 |
| 流動資産合計 | 10,731,056,142 | 10,470,835,165 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,731,056,142 | 10,470,835,165 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 400,964,000 |
| 未払収益分配金 | 10,874,866 | 8,990,901 |
| 未払解約金 | 19,733,270 | 21,188,327 |
| 未払受託者報酬 | 498,345 | 346,758 |
| 未払委託者報酬 | 6,558,714 | 4,572,962 |
| その他未払費用 | 297,577 | 280,313 |
| 流動負債合計 | 37,962,772 | 436,343,261 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 37,962,772 | 436,343,261 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,693,084,014 | 10,034,488,078 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,356 | 3,826 |
| 元本等合計 | 10,693,093,370 | 10,034,491,904 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,693,093,370 | 10,034,491,904 |
| 負債純資産合計 | 10,731,056,142 | 10,470,835,165 |
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