公社債投信6月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月19日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年6月20日-平成27年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月19日 | 2014年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 536,595,957 | 419,975,761 |
| 国債証券 | 500,314,057 | 500,255,766 |
| 地方債証券 | 401,433,214 | 100,520,060 |
| 特殊債券 | 1,505,040,970 | 1,403,326,241 |
| 社債券 | 2,801,109,379 | 2,903,353,585 |
| 親投資信託受益証券 | 4,018,931,481 | 4,295,054,019 |
| 未収利息 | 6,166,192 | 5,452,462 |
| 前払費用 | 1,447,537 | 628,075 |
| 流動資産計 | 9,771,038,787 | 9,628,565,969 |
| 資産の部合計 | 9,771,038,787 | 9,628,565,969 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 300,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 8,021,744 | － |
| 未払解約金 | 9,936,982 | 3,271,841 |
| 未払受託者報酬 | 306,523 | 126,804 |
| 未払委託者報酬 | 4,042,099 | 1,671,622 |
| その他未払費用 | 263,309 | 132,172 |
| 流動負債計 | 322,570,657 | 5,202,439 |
| 負債の部合計 | 322,570,657 | 5,202,439 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,448,462,643 | 9,619,866,628 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,487 | 3,496,902 |
| 元本等合計 | 9,448,468,130 | 9,623,363,530 |
| 純資産の部合計 | 9,448,468,130 | 9,623,363,530 |
| 負債・純資産合計 | 9,771,038,787 | 9,628,565,969 |
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