公社債投信6月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月18日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月19日 | 2015年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 490,622,386 | 174,154,678 |
| 国債証券 | 400,170,849 | 500,135,288 |
| 地方債証券 | 502,250,003 | 602,187,370 |
| 特殊債券 | 1,401,687,185 | 1,000,263,733 |
| 社債券 | 2,113,013,204 | 2,103,756,082 |
| 親投資信託受益証券 | 4,402,222,974 | 4,762,485,620 |
| 未収利息 | 4,276,577 | 4,414,263 |
| 前払費用 | 1,892,524 | 542,339 |
| 流動資産計 | 9,316,135,702 | 9,147,939,373 |
| 資産の部合計 | 9,316,135,702 | 9,147,939,373 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 200,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 5,962,337 | － |
| 未払解約金 | 3,741,532 | 22,485,092 |
| 未払受託者報酬 | 236,874 | 92,806 |
| 未払委託者報酬 | 3,121,055 | 1,224,991 |
| その他未払費用 | 260,303 | 126,695 |
| 流動負債計 | 213,322,101 | 23,929,584 |
| 負債の部合計 | 213,322,101 | 23,929,584 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,102,805,754 | 9,121,213,414 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,847 | 2,796,375 |
| 元本等合計 | 9,102,813,601 | 9,124,009,789 |
| 純資産の部合計 | 9,102,813,601 | 9,124,009,789 |
| 負債・純資産合計 | 9,316,135,702 | 9,147,939,373 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
