公社債投信6月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月22日 | 2016年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,000 | 19,297 |
| コール・ローン | 80,441,976 | 96,326,239 |
| 地方債証券 | 70,630,700 | － |
| 特殊債券 | 1,001,495,105 | 600,355,301 |
| 社債券 | 2,802,148,574 | 2,100,142,547 |
| 親投資信託受益証券 | 4,632,898,292 | 5,615,387,648 |
| 未収利息 | 2,760,084 | 1,656,544 |
| 前払費用 | 316,080 | － |
| 流動資産計 | 8,590,700,811 | 8,413,887,576 |
| 資産の部合計 | 8,590,700,811 | 8,413,887,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,955,256 | － |
| 未払解約金 | 4,790,811 | 11,755,150 |
| 未払受託者報酬 | 140,232 | 4,413 |
| 未払委託者報酬 | 1,854,049 | 44,035 |
| 未払利息 | 85 | 94 |
| その他未払費用 | 223,371 | 23,754 |
| 流動負債計 | 10,963,804 | 11,827,446 |
| 負債の部合計 | 10,963,804 | 11,827,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,579,731,624 | 8,400,892,399 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,383 | 1,167,731 |
| 元本等合計 | 8,579,737,007 | 8,402,060,130 |
| 純資産の部合計 | 8,579,737,007 | 8,402,060,130 |
| 負債・純資産合計 | 8,590,700,811 | 8,413,887,576 |
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