公社債投信6月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年6月20日-平成30年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,386 | 8,034 |
| コール・ローン | 48,029,514 | 75,815,378 |
| 社債券 | 1,399,960,000 | 699,979,947 |
| 親投資信託受益証券 | 6,561,387,647 | 6,991,702,881 |
| 未収利息 | 154,092 | 82,844 |
| 流動資産計 | 8,009,543,639 | 7,767,589,084 |
| 資産の部合計 | 8,009,543,639 | 7,767,589,084 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 200,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,116,062 | － |
| 未払解約金 | 3,650,172 | 5,883,471 |
| 未払受託者報酬 | 8,440 | 3,989 |
| 未払委託者報酬 | 84,084 | 39,907 |
| 未払利息 | 80 | 99 |
| その他未払費用 | 45,371 | 21,524 |
| 流動負債計 | 204,904,209 | 5,948,990 |
| 負債の部合計 | 204,904,209 | 5,948,990 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,804,633,238 | 7,762,304,025 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,192 | -663,931 |
| 元本等合計 | 7,804,639,430 | 7,761,640,094 |
| 純資産の部合計 | 7,804,639,430 | 7,761,640,094 |
| 負債・純資産合計 | 8,009,543,639 | 7,767,589,084 |
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