追加型・公社債証券投資信託(6月設定)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月20日 至 2014年6月19日 | 自 2014年6月20日 至 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 555 | 461 |
| 有価証券売買等損益 | 2,674,807 | 2,088,508 |
| その他収益 | － | 22,753 |
| 営業収益合計 | 2,675,362 | 2,111,722 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 74,619 | 69,000 |
| 委託者報酬 | 980,482 | 907,703 |
| その他費用 | 19,219 | 18,195 |
| 営業費用合計 | 1,074,320 | 994,898 |
| 全事業営業利益 | 1,601,042 | 1,116,824 |
| 当期経常利益 | 1,601,042 | 1,116,824 |
| 当年度純利益 | 1,601,042 | 1,116,824 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32 | 8 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 122,007 | 25,090 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 122,007 | 25,090 |
| 分配金 | 1,479,030 | 1,091,758 |
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