追加型・公社債証券投資信託(6月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月18日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年6月20日-平成27年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月19日 | 2015年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,267,678 | 3,646,138 |
| 親投資信託受益証券 | 651,702,872 | 632,812,221 |
| 未収入金 | 3,726 | 50,512 |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産計 | 655,974,279 | 636,508,873 |
| 資産の部合計 | 655,974,279 | 636,508,873 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,479,030 | 1,091,758 |
| 未払解約金 | 1,003,302 | 47,853 |
| 未払受託者報酬 | 74,619 | 69,000 |
| 未払委託者報酬 | 980,482 | 907,703 |
| その他未払費用 | 19,219 | 18,195 |
| 流動負債計 | 3,556,652 | 2,134,509 |
| 負債の部合計 | 3,556,652 | 2,134,509 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 652,417,595 | 634,374,356 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32 | 8 |
| 元本等合計 | 652,417,627 | 634,374,364 |
| 純資産の部合計 | 652,417,627 | 634,374,364 |
| 負債・純資産合計 | 655,974,279 | 636,508,873 |
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