追加型・公社債証券投資信託(6月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月18日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月19日 | 2014年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,608,268 | 4,267,678 |
| 親投資信託受益証券 | 731,741,660 | 651,702,872 |
| 未収入金 | 21,682 | 3,726 |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産計 | 736,371,613 | 655,974,279 |
| 資産の部合計 | 736,371,613 | 655,974,279 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,655,571 | 1,479,030 |
| 未払解約金 | 12,536 | 1,003,302 |
| 未払受託者報酬 | 81,647 | 74,619 |
| 未払委託者報酬 | 1,073,461 | 980,482 |
| その他未払費用 | 20,882 | 19,219 |
| 流動負債計 | 2,844,097 | 3,556,652 |
| 負債の部合計 | 2,844,097 | 3,556,652 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 733,527,489 | 652,417,595 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27 | 32 |
| 元本等合計 | 733,527,516 | 652,417,627 |
| 純資産の部合計 | 733,527,516 | 652,417,627 |
| 負債・純資産合計 | 736,371,613 | 655,974,279 |
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