追加型・公社債証券投資信託(6月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月19日 | 2013年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,186,256 | 4,608,268 |
| 親投資信託受益証券 | 783,454,580 | 731,741,660 |
| 未収入金 | 2,758 | 21,682 |
| 未収利息 | 11 | 3 |
| 流動資産合計 | 791,643,605 | 736,371,613 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 791,643,605 | 736,371,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,069,780 | 1,655,571 |
| 未払解約金 | － | 12,536 |
| 未払受託者報酬 | 89,650 | 81,647 |
| 未払委託者報酬 | 1,179,029 | 1,073,461 |
| その他未払費用 | 22,971 | 20,882 |
| 流動負債合計 | 6,361,430 | 2,844,097 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,361,430 | 2,844,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 785,281,986 | 733,527,489 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 189 | 27 |
| 元本等合計 | 785,282,175 | 733,527,516 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 785,282,175 | 733,527,516 |
| 負債純資産合計 | 791,643,605 | 736,371,613 |
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