追加型・公社債証券投資信託(6月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月18日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年6月21日-平成24年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2012年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,936,166 | 8,186,256 |
| 親投資信託受益証券 | 931,073,012 | 783,454,580 |
| 未収入金 | 4,109 | 2,758 |
| 未収利息 | 16 | 11 |
| 流動資産合計 | 943,013,303 | 791,643,605 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 943,013,303 | 791,643,605 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,146,399 | 5,069,780 |
| 未払受託者報酬 | 104,240 | 89,650 |
| 未払委託者報酬 | 1,371,569 | 1,179,029 |
| その他未払費用 | 26,725 | 22,971 |
| 流動負債合計 | 9,648,933 | 6,361,430 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,648,933 | 6,361,430 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 933,363,844 | 785,281,986 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 526 | 189 |
| 元本等合計 | 933,364,370 | 785,282,175 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 933,364,370 | 785,282,175 |
| 負債純資産合計 | 943,013,303 | 791,643,605 |
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