追加型・公社債証券投資信託(6月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,075,520 | 11,936,166 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,739,122 | 931,073,012 |
| 未収入金 | 148,705 | 4,109 |
| 未収利息 | 67 | 16 |
| 流動資産合計 | 1,045,963,414 | 943,013,303 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,045,963,414 | 943,013,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,108,483 | 8,146,399 |
| 未払解約金 | 144,640 | － |
| 未払受託者報酬 | 112,475 | 104,240 |
| 未払委託者報酬 | 1,478,677 | 1,371,569 |
| その他未払費用 | 22,668 | 26,725 |
| 流動負債合計 | 38,866,943 | 9,648,933 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 38,866,943 | 9,648,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,007,096,456 | 933,363,844 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15 | 526 |
| 元本等合計 | 1,007,096,471 | 933,364,370 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,007,096,471 | 933,364,370 |
| 負債純資産合計 | 1,045,963,414 | 943,013,303 |
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