追加型・公社債証券投資信託(6月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月17日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年6月23日-平成22年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2010年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,845,447 | 41,075,520 |
| 親投資信託受益証券 | 1,093,343,603 | 1,004,739,122 |
| 未収入金 | － | 148,705 |
| 未収利息 | 44 | 67 |
| 流動資産合計 | 1,120,189,094 | 1,045,963,414 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,120,189,094 | 1,045,963,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,168,928 | 37,108,483 |
| 未払解約金 | 507,200 | 144,640 |
| 未払受託者報酬 | 566,954 | 112,475 |
| 未払委託者報酬 | 7,454,037 | 1,478,677 |
| その他未払費用 | 35,495 | 22,668 |
| 流動負債合計 | 24,732,614 | 38,866,943 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 24,732,614 | 38,866,943 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,095,455,850 | 1,007,096,456 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 630 | 15 |
| 元本等合計 | 1,095,456,480 | 1,007,096,471 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,095,456,480 | 1,007,096,471 |
| 負債純資産合計 | 1,120,189,094 | 1,045,963,414 |
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