追加型・公社債証券投資信託(6月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月16日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2016年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,646,138 | 4,086,800 |
| 親投資信託受益証券 | 632,812,221 | 584,750,133 |
| 未収入金 | 50,512 | 2,177 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 636,508,873 | 588,839,110 |
| 資産の部合計 | 636,508,873 | 588,839,110 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,091,758 | 1,211,528 |
| 未払解約金 | 47,853 | － |
| 未払受託者報酬 | 69,000 | 64,601 |
| 未払委託者報酬 | 907,703 | 848,920 |
| 未払利息 | － | 7 |
| その他未払費用 | 18,195 | 16,959 |
| 流動負債計 | 2,134,509 | 2,142,015 |
| 負債の部合計 | 2,134,509 | 2,142,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 634,374,356 | 586,696,720 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8 | 375 |
| 元本等合計 | 634,374,364 | 586,697,095 |
| 純資産の部合計 | 634,374,364 | 586,697,095 |
| 負債・純資産合計 | 636,508,873 | 588,839,110 |
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