追加型・公社債証券投資信託(6月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2017年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,086,800 | 2,707,593 |
| 親投資信託受益証券 | 584,750,133 | 571,233,046 |
| 未収入金 | 2,177 | 2,657 |
| 流動資産計 | 588,839,110 | 573,943,296 |
| 資産の部合計 | 588,839,110 | 573,943,296 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,211,528 | 444,918 |
| 未払受託者報酬 | 64,601 | 61,567 |
| 未払委託者報酬 | 848,920 | 809,577 |
| 未払利息 | 7 | 4 |
| その他未払費用 | 16,959 | 16,216 |
| 流動負債計 | 2,142,015 | 1,332,282 |
| 負債の部合計 | 2,142,015 | 1,332,282 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 586,696,720 | 572,610,721 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 375 | 293 |
| 元本等合計 | 586,697,095 | 572,611,014 |
| 純資産の部合計 | 586,697,095 | 572,611,014 |
| 負債・純資産合計 | 588,839,110 | 573,943,296 |
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