剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 54 期自 平成26年 6月20日至 平成27年 6月22日	第 55 期自 平成27年 6月23日至 平成28年 6月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		32	8
剰余金減少額又は欠損金増加額		25,090	21,066
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,090	21,066
分配金		※11,091,758	※11,211,528
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8	375

2016/09/16 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 54 期(自 平成26年6月20日 至 平成27年6月22日)

2016/09/16 9:06

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年6月22日現在 ]	[ 平成28年6月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	11,085,163,058	9,393,803,600
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		949,738,818	841,302,196

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表

2016/09/16 9:06