剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 55 期自 平成27年 6月23日至 平成28年 6月20日	第 56 期自 平成28年 6月21日至 平成29年 6月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		8	375
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	3,797
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,797
剰余金減少額又は欠損金増加額		21,066	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,066	-
分配金		※11,211,528	※1444,918
期末剰余金又は期末欠損金(△)		375	293

2017/09/15 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 55 期(自 平成27年6月23日 至 平成28年6月20日)

2017/09/15 9:03

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年6月20日現在 ]	[ 平成29年6月19日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	9,393,803,600	8,729,812,588
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		841,302,196	803,859,921

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表

2017/09/15 9:03