追加型・公社債証券投資信託(6月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月18日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/06/20-2024/06/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月19日 | 2023年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,966,176 | 1,579,366 |
| 親投資信託受益証券 | 489,469,795 | 484,946,338 |
| 未収入金 | 2,054 | 931 |
| 流動資産計 | 491,438,025 | 486,526,635 |
| 資産の部合計 | 491,438,025 | 486,526,635 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 52,052 | 25,902 |
| 未払委託者報酬 | 683,996 | 340,926 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 13,896 | 6,966 |
| 流動負債計 | 749,947 | 373,794 |
| 負債の部合計 | 749,947 | 373,794 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 491,211,312 | 486,824,112 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -523,234 | -671,271 |
| 元本等合計 | 490,688,078 | 486,152,841 |
| 純資産の部合計 | 490,688,078 | 486,152,841 |
| 負債・純資産合計 | 491,438,025 | 486,526,635 |
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