追加型・公社債証券投資信託(6月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月19日 | 2024年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,941,748 | 1,724,016 |
| 親投資信託受益証券 | 482,092,935 | 474,898,003 |
| 未収入金 | 326 | 3,722 |
| 未収利息 | 3 | 10 |
| 流動資産計 | 484,035,012 | 476,625,751 |
| 資産の部合計 | 484,035,012 | 476,625,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,639 | － |
| 未払受託者報酬 | 51,556 | 38,023 |
| 未払委託者報酬 | 678,745 | 500,488 |
| その他未払費用 | 13,812 | 6,803 |
| 流動負債計 | 797,752 | 545,314 |
| 負債の部合計 | 797,752 | 545,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 483,236,824 | 477,052,387 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 436 | -971,950 |
| 元本等合計 | 483,237,260 | 476,080,437 |
| 純資産の部合計 | 483,237,260 | 476,080,437 |
| 負債・純資産合計 | 484,035,012 | 476,625,751 |
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