有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 52 期 自 平成24年 6月20日 至 平成25年 6月19日 | 第 53 期 自 平成25年 6月20日 至 平成26年 6月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 976 | 555 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,952,662 | 2,674,807 | |
| 営業収益合計 | 2,953,638 | 2,675,362 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 81,647 | 74,619 | |
| 委託者報酬 | 1,073,461 | 980,482 | |
| その他費用 | 20,882 | 19,219 | |
| 営業費用合計 | 1,175,990 | 1,074,320 | |
| 営業利益 | 1,777,648 | 1,601,042 | |
| 経常利益 | 1,777,648 | 1,601,042 | |
| 当期純利益 | 1,777,648 | 1,601,042 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 189 | 27 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 122,239 | 122,007 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 122,239 | 122,007 | |
| 分配金 | ※1 1,655,571 | ※1 1,479,030 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27 | 32 | |
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