有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年6月20日-平成27年6月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 53 期 自 平成25年 6月20日 至 平成26年 6月19日 | 第 54 期 自 平成26年 6月20日 至 平成27年 6月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 555 | 461 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,674,807 | 2,088,508 | |
| その他収益 | - | 22,753 | |
| 営業収益合計 | 2,675,362 | 2,111,722 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 74,619 | 69,000 | |
| 委託者報酬 | 980,482 | 907,703 | |
| その他費用 | 19,219 | 18,195 | |
| 営業費用合計 | 1,074,320 | 994,898 | |
| 営業利益 | 1,601,042 | 1,116,824 | |
| 経常利益 | 1,601,042 | 1,116,824 | |
| 当期純利益 | 1,601,042 | 1,116,824 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 27 | 32 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 122,007 | 25,090 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 122,007 | 25,090 | |
| 分配金 | ※1 1,479,030 | ※1 1,091,758 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32 | 8 | |
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