追加型・公社債証券投資信託(6月設定)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年6月20日-平成30年6月19日)

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【提出】: 2018/09/18 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

公社債投信マザーファンド
純資産額計算書

平成30年 6月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	9,415,423,120
Ⅱ 負債総額	300,041,054
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,115,382,066
Ⅳ 発行済口数	8,326,005,085	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0948
(10,000口当たり)	(10,948	)

開示資料

決算

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