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【提出】: 2023/09/15 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

公社債投信マザーファンド
純資産額計算書

2023年 6月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	5,843,140,119
Ⅱ 負債総額	2,144,274
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,840,995,845
Ⅳ 発行済口数	5,289,358,186	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1043
(10,000口当たり)	(11,043	)

開示資料

決算

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