ニッセイTOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月20日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年2月21日-平成22年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月20日 | 2010年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,927,277 | 114,039,426 |
| 親投資信託受益証券 | 6,437,177,819 | 8,337,921,158 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,115,975 |
| 前払金 | 5,940,000 | 2,183,000 |
| 差入委託証拠金 | 9,300,000 | 3,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,542,345,096 | 8,458,259,559 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,542,345,096 | 8,458,259,559 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,205,750 | 1,414,725 |
| 未払解約金 | 3,618,201 | 4,663,971 |
| 未払受託者報酬 | 2,596,585 | 3,117,648 |
| 未払委託者報酬 | 15,950,678 | 19,151,527 |
| その他未払費用 | 295,946 | 320,794 |
| 流動負債合計 | 29,667,160 | 28,668,665 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,667,160 | 28,668,665 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,122,892,138 | 11,535,490,470 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,610,214,202 | -3,105,899,576 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,512,677,936 | 8,429,590,894 |
| 負債純資産合計 | 6,542,345,096 | 8,458,259,559 |
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