ニッセイTOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月20日 10:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年2月23日-平成23年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月22日 | 2011年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 114,039,426 | 20,844,048 |
| 親投資信託受益証券 | 8,337,921,158 | 8,714,650,717 |
| 派生商品評価勘定 | 1,115,975 | － |
| 未収入金 | － | 14,434,741 |
| 前払金 | 2,183,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 3,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 8,458,259,559 | 8,749,929,506 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,458,259,559 | 8,749,929,506 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,414,725 | － |
| 未払解約金 | 4,663,971 | 14,055,891 |
| 未払受託者報酬 | 3,117,648 | 2,979,594 |
| 未払委託者報酬 | 19,151,527 | 18,303,535 |
| その他未払費用 | 320,794 | 313,863 |
| 流動負債合計 | 28,668,665 | 35,652,883 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 28,668,665 | 35,652,883 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,535,490,470 | 10,967,460,623 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,105,899,576 | -2,253,184,000 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,429,590,894 | 8,714,276,623 |
| 負債純資産合計 | 8,458,259,559 | 8,749,929,506 |
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