ニッセイTOPIXオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2012年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,844,048 | 18,449,275 |
| 親投資信託受益証券 | 8,714,650,717 | 7,946,713,383 |
| 未収入金 | 14,434,741 | 15,030,336 |
| 流動資産合計 | 8,749,929,506 | 7,980,192,994 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,749,929,506 | 7,980,192,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,055,891 | 14,691,789 |
| 未払受託者報酬 | 2,979,594 | 2,635,372 |
| 未払委託者報酬 | 18,303,535 | 16,188,981 |
| その他未払費用 | 313,863 | 296,099 |
| 流動負債合計 | 35,652,883 | 33,812,241 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 35,652,883 | 33,812,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,967,460,623 | 11,679,387,571 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,253,184,000 | -3,733,006,818 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,714,276,623 | 7,946,380,753 |
| 負債純資産合計 | 8,749,929,506 | 7,980,192,994 |
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