ニッセイTOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月20日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月20日 | 2014年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,657,671 | 32,131,036 |
| 親投資信託受益証券 | 11,366,537,265 | 11,901,266,171 |
| 未収入金 | 22,608,010 | 20,629,653 |
| 流動資産計 | 11,413,802,946 | 11,954,026,860 |
| 資産の部合計 | 11,413,802,946 | 11,954,026,860 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,803,736 | 19,764,845 |
| 未払受託者報酬 | 3,538,085 | 4,588,738 |
| 未払委託者報酬 | 21,734,142 | 28,188,227 |
| その他未払費用 | 334,854 | 369,203 |
| 流動負債計 | 47,410,817 | 52,911,013 |
| 負債の部合計 | 47,410,817 | 52,911,013 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,790,103,957 | 11,598,376,351 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,423,711,828 | 302,739,496 |
| 純資産の部合計 | 11,366,392,129 | 11,901,115,847 |
| 負債・純資産合計 | 11,413,802,946 | 11,954,026,860 |
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