ニッセイTOPIXオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月20日 | 2015年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,131,036 | 30,235,268 |
| 親投資信託受益証券 | 11,901,266,171 | 11,751,259,052 |
| 未収入金 | 20,629,653 | 72,748,109 |
| 流動資産計 | 11,954,026,860 | 11,854,242,429 |
| 資産の部合計 | 11,954,026,860 | 11,854,242,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,764,845 | 72,229,553 |
| 未払受託者報酬 | 4,588,738 | 4,274,056 |
| 未払委託者報酬 | 28,188,227 | 26,255,126 |
| その他未払費用 | 369,203 | 367,019 |
| 流動負債計 | 52,911,013 | 103,125,754 |
| 負債の部合計 | 52,911,013 | 103,125,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,598,376,351 | 8,968,773,523 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 302,739,496 | 2,782,343,152 |
| 純資産の部合計 | 11,901,115,847 | 11,751,116,675 |
| 負債・純資産合計 | 11,954,026,860 | 11,854,242,429 |
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