ニッセイTOPIXオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月20日 | 2016年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 29,464,618 |
| コール・ローン | 30,235,268 | 2,462,538 |
| 親投資信託受益証券 | 11,751,259,052 | 10,630,788,088 |
| 未収入金 | 72,748,109 | 9,762,076 |
| 流動資産計 | 11,854,242,429 | 10,672,477,320 |
| 資産の部合計 | 11,854,242,429 | 10,672,477,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 72,229,553 | 9,288,616 |
| 未払受託者報酬 | 4,274,056 | 4,558,936 |
| 未払委託者報酬 | 26,255,126 | 28,005,100 |
| その他未払費用 | 367,019 | 267,732 |
| 流動負債計 | 103,125,754 | 42,120,384 |
| 負債の部合計 | 103,125,754 | 42,120,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,968,773,523 | 9,228,853,639 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,782,343,152 | 1,401,503,297 |
| 純資産の部合計 | 11,751,116,675 | 10,630,356,936 |
| 負債・純資産合計 | 11,854,242,429 | 10,672,477,320 |
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