ニッセイTOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2017年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 29,464,618 | 431,757 |
| コール・ローン | 2,462,538 | 29,549,267 |
| 親投資信託受益証券 | 10,630,788,088 | 12,150,535,196 |
| 未収入金 | 9,762,076 | 32,118,427 |
| 流動資産計 | 10,672,477,320 | 12,212,634,647 |
| 資産の部合計 | 10,672,477,320 | 12,212,634,647 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,288,616 | 31,577,440 |
| 未払受託者報酬 | 4,558,936 | 4,306,829 |
| 未払委託者報酬 | 28,005,100 | 26,456,444 |
| その他未払費用 | 267,732 | 257,251 |
| 流動負債計 | 42,120,384 | 62,597,964 |
| 負債の部合計 | 42,120,384 | 62,597,964 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,228,853,639 | 8,714,103,292 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,401,503,297 | 3,435,933,391 |
| 純資産の部合計 | 10,630,356,936 | 12,150,036,683 |
| 負債・純資産合計 | 10,672,477,320 | 12,212,634,647 |
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