ニッセイTOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月20日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月20日 | 2015年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,235,268 | 32,562,464 |
| 親投資信託受益証券 | 11,751,259,052 | 12,410,137,087 |
| 未収入金 | 72,748,109 | 30,141,871 |
| 流動資産計 | 11,854,242,429 | 12,472,841,422 |
| 資産の部合計 | 11,854,242,429 | 12,472,841,422 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 72,229,553 | 29,191,265 |
| 未払受託者報酬 | 4,274,056 | 4,675,418 |
| 未払委託者報酬 | 26,255,126 | 28,720,618 |
| その他未払費用 | 367,019 | 267,383 |
| 流動負債計 | 103,125,754 | 62,854,684 |
| 負債の部合計 | 103,125,754 | 62,854,684 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,968,773,523 | 8,684,111,480 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,782,343,152 | 3,725,875,258 |
| 純資産の部合計 | 11,751,116,675 | 12,409,986,738 |
| 負債・純資産合計 | 11,854,242,429 | 12,472,841,422 |
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