ニッセイTOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月18日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 29,464,618 | 155,673 |
| コール・ローン | 2,462,538 | 28,249,186 |
| 親投資信託受益証券 | 10,630,788,088 | 10,509,457,570 |
| 未収入金 | 9,762,076 | 15,507,681 |
| 流動資産計 | 10,672,477,320 | 10,553,370,110 |
| 資産の部合計 | 10,672,477,320 | 10,553,370,110 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,288,616 | 15,039,382 |
| 未払受託者報酬 | 4,558,936 | 4,066,593 |
| 未払委託者報酬 | 28,005,100 | 24,980,759 |
| その他未払費用 | 267,732 | 250,431 |
| 流動負債計 | 42,120,384 | 44,337,165 |
| 負債の部合計 | 42,120,384 | 44,337,165 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,228,853,639 | 9,013,970,953 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,401,503,297 | 1,495,061,992 |
| 純資産の部合計 | 10,630,356,936 | 10,509,032,945 |
| 負債・純資産合計 | 10,672,477,320 | 10,553,370,110 |
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