ニッセイTOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月20日 10:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 431,757 | 785,317 |
| コール・ローン | 29,549,267 | 30,990,125 |
| 親投資信託受益証券 | 12,150,535,196 | 11,905,858,191 |
| 未収入金 | 32,118,427 | 27,979,225 |
| 流動資産計 | 12,212,634,647 | 11,965,612,858 |
| 資産の部合計 | 12,212,634,647 | 11,965,612,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,577,440 | 27,442,383 |
| 未払受託者報酬 | 4,306,829 | 4,506,443 |
| 未払委託者報酬 | 26,456,444 | 27,682,654 |
| その他未払費用 | 257,251 | 261,124 |
| 流動負債計 | 62,597,964 | 59,892,604 |
| 負債の部合計 | 62,597,964 | 59,892,604 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,714,103,292 | 8,197,978,981 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,435,933,391 | 3,707,741,273 |
| 純資産の部合計 | 12,150,036,683 | 11,905,720,254 |
| 負債・純資産合計 | 12,212,634,647 | 11,965,612,858 |
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