ニッセイTOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月20日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2018年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,150,329 | 177,818 |
| コール・ローン | 32,611,080 | 33,537,587 |
| 親投資信託受益証券 | 12,952,064,119 | 12,424,779,784 |
| 未収入金 | 10,163,937 | 10,586,878 |
| 流動資産計 | 12,995,989,465 | 12,469,082,067 |
| 資産の部合計 | 12,995,989,465 | 12,469,082,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,221,634 | 10,029,430 |
| 未払受託者報酬 | 4,841,542 | 4,832,295 |
| 未払委託者報酬 | 29,741,136 | 29,684,323 |
| その他未払費用 | 273,681 | 272,005 |
| 流動負債計 | 44,077,993 | 44,818,053 |
| 負債の部合計 | 44,077,993 | 44,818,053 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,024,728,309 | 7,946,199,509 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,927,183,163 | 4,478,064,505 |
| 純資産の部合計 | 12,951,911,472 | 12,424,264,014 |
| 負債・純資産合計 | 12,995,989,465 | 12,469,082,067 |
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