ニッセイTOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月20日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2019年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 78,375 | 761,876 |
| コール・ローン | 32,009,613 | 28,913,704 |
| 親投資信託受益証券 | 11,844,437,558 | 10,771,278,557 |
| 未収入金 | 13,560,570 | 6,134,944 |
| 流動資産計 | 11,890,086,116 | 10,807,089,081 |
| 資産の部合計 | 11,890,086,116 | 10,807,089,081 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,692,640 | 5,342,367 |
| 未払受託者報酬 | 4,595,190 | 4,246,272 |
| 未払委託者報酬 | 28,227,743 | 26,084,461 |
| その他未払費用 | 267,326 | 255,138 |
| 流動負債計 | 45,782,899 | 35,928,238 |
| 負債の部合計 | 45,782,899 | 35,928,238 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,880,390,513 | 7,592,040,109 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,963,912,704 | 3,179,120,734 |
| 純資産の部合計 | 11,844,303,217 | 10,771,160,843 |
| 負債・純資産合計 | 11,890,086,116 | 10,807,089,081 |
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