ニッセイTOPIXオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2020年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,007,743 | 89,123 |
| コール・ローン | 30,279,094 | 27,161,306 |
| 親投資信託受益証券 | 11,389,461,056 | 10,696,080,660 |
| 未収入金 | 66,415,862 | 30,567,289 |
| 流動資産計 | 11,487,163,755 | 10,753,898,378 |
| 資産の部合計 | 11,487,163,755 | 10,753,898,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 65,537,999 | 29,746,090 |
| 未払受託者報酬 | 4,484,168 | 3,912,391 |
| 未払委託者報酬 | 27,545,852 | 24,033,515 |
| その他未払費用 | 266,137 | 247,585 |
| 流動負債計 | 97,834,156 | 57,939,581 |
| 負債の部合計 | 97,834,156 | 57,939,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,154,782,886 | 6,959,272,842 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,234,546,713 | 3,736,685,955 |
| 純資産の部合計 | 11,389,329,599 | 10,695,958,797 |
| 負債・純資産合計 | 11,487,163,755 | 10,753,898,378 |
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