ニッセイTOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月19日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 596,483 | 7,329,368 |
| コール・ローン | 30,496,895 | 31,081,744 |
| 親投資信託受益証券 | 12,357,690,707 | 12,243,966,814 |
| 未収入金 | 49,839,900 | 11,421,878 |
| 流動資産計 | 12,438,623,985 | 12,293,799,804 |
| 資産の部合計 | 12,438,623,985 | 12,293,799,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 49,271,576 | 13,966,374 |
| 未払受託者報酬 | 4,467,627 | 4,776,496 |
| 未払委託者報酬 | 27,444,237 | 29,341,559 |
| 未払利息 | － | 146 |
| その他未払費用 | 267,355 | 272,829 |
| 流動負債計 | 81,450,795 | 48,357,404 |
| 負債の部合計 | 81,450,795 | 48,357,404 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,582,561,679 | 6,665,591,101 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,774,611,511 | 5,579,851,299 |
| （分配準備積立金） | 3,868,476,270 | 3,622,198,325 |
| 元本等合計 | 12,357,173,190 | 12,245,442,400 |
| 純資産の部合計 | 12,357,173,190 | 12,245,442,400 |
| 負債・純資産合計 | 12,438,623,985 | 12,293,799,804 |
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